鬼父快播 新北洋: 对于新北转债赎回试验的第七次教导性公告

证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-084 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息技巧股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，并对公告中的舛误记  载、误导性讲解粗略要紧遗漏承担牵累。   相称教导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前撤消质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒各 位抓有东谈主庄重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者庄重风 险。    山东新北洋信息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 欺骗“新北转债”的提前赎回权益。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况轮廓    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技巧 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公缔造行了 877 万张可调养公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文首肯，公司 87，700.00 万元可调养公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行的关联步骤，本次刊行的可调养公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可调养为公司股份，运转转股价为 11.90 元/股。 司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行 的关联步骤，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股调养为 司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行 的关联步骤，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股调养为 洋信息技巧股份有限公司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》预料条件步骤，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股调养为 11.51 元/股。 修正可调养公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技巧股份有限公司公缔造 行可调养公司债券召募走漏书》预料条件步骤，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行 的关联步骤，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股调养为 司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行 的关联步骤，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股调养为 信息技巧股份有限公司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》预料条件步骤，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股调养为 6.49 元/股。 司公缔造行可调养公司债券召募走漏书》刊行条件以及中国证监会对于可调养债券刊行 的关联步骤，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股调养为 修正可调养公司债券转股价钱的议案》，把柄《山东新北洋信息技巧股份有限公司公缔造 行可调养公司债券召募走漏书》预料条件步骤，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由原本的 6.34 元/股调养为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足并吞三十个来回日 中，至少有十五个来回日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。    （三）“新北转债”有条件赎回条件    把柄关联步骤和《山东新北洋信息技巧股份有限公司公缔造行可调养公司债券召募 走漏书》步骤，“新北转债”的有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在并吞三十个来回日内至少有十五个来回日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养 前的转股价钱和收盘价策划，在调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价策划。   二、赎回试验安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄召募走漏书中对于有条件赎回条件的预料商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体策划神色如下：   当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的本体日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的系数“新北转债”抓有东谈主。   （三）赎回设施实时分安排 本次赎回的预料事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”抓有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商告成划入“新北转债”抓有东谈主的资金账户。 显露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   预料部门：公司董事会办公室   预料电话：0631-5675777   预料传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓励过火一致算作东谈主、抓股 5%以上的鼓励过火一致算作东谈主、董事、 监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来回“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓励过火一致算作东谈主、抓股 5%以上的鼓励过火一致算作 东谈主、公司董事、监事、高等科罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内，不存在 来回 “新北转债”的情况。   四、其他需要走漏的事项   本次可调养公司债券抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的策划神色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调养公司债券抓有东谈主请求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。   可调养公司债券抓有东谈主请求调养成的股份须是整数股。本次可调养公司债券抓有东谈主 经请求转股后，对所剩可调养公司债券不及调养为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券来回所等部门的关联步骤，在可调养公司债券抓有东谈主转股后的 5 个来回日内以现款兑 付该部分可调养公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查看法； 提前赎回的法律看法书。   特此公告。                          山东新北洋信息技巧股份有限公司董事会

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