姐妹花 av 文灿股份: 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的终末一次教唆性公告

骚妹妹 证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2024-080 转债代码：113537        转债简称：文灿转债                 文灿集团股份有限公司 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的终末一次教唆性                          公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性施展 概况首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。 紧迫内容教唆： ?   赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ?   赎回价钱：101.83 元/张 ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ?   终末往来日：2024 年 12 月 12 日     自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已住手往来。 ?   终末转股日：2024 年 12 月 17 日     终局 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）     仅剩 1 个往来日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。 ?   本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券往来所     摘牌。 ?   投资者所捏可转债除在功令时限内按照 19.50 元/股的转股价钱进行转股外，     仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.83 元）被强制赎     回。 ?   “文灿转债”已住手往来，特提醒“文灿转债”捏有东谈主防备在限期内转股。 ?   敬请强盛投资者醒目了解可转债联系功令，防备投资风险。   文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日通顺 15 个往来日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证公司《公开刊行可退换公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回要求。公 司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回 “文灿转债”的议案》，本心公司诓骗“文灿转债”提前赎回权益，按照债券面值 加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿 转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册措置目的》《可退换公司债券措置目的》《上 海证券往来所上市公司自律监管辩论第 12 号——可退换公司债券》和公司《召募 讲明书》的联系要求，就赎回联系事项向举座“文灿转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回要求   凭证公司《召募讲明书》联系要求功令，                    “文灿转债”的有条件赎回要求如下：   转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：   A：在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票通顺三十个交 易日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   B：当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的瞎想公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可 退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日按 调养前的转股价钱和收盘价钱瞎想，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘 价钱瞎想。   二、本次“文灿转债”赎回的联系事项   （一）赎回条件的建树情况   公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日通顺 15 个往来日收盘价 格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证 公司《召募讲明书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回要求。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的沿途捏有 东谈主。      （三）赎回价钱   凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。   其中，当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券畴昔票面利率，即 3.50%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 12 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 191 天。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。      （四）对于债券利息所得税的讲明 定，  “文灿转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.83 元（税前）， 骨子披发赎回金额为东谈主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由各兑 付机构隆重代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点 未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息 网点自行承担。 定，对于捏有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 101.83 元（含税）。 务总局发布的《对于继续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计策的 公告》   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）功令，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内开导 的机构、局势得到的与该机构、局势有骨子磋议的债券利息。因此，对非住户企 业（包括 QFII，RQFII）可转债捏有者得到的本期债券本次利息免征收企业所得税， 即每张可转债骨子披发赎回金额为 101.83 元（含税）。   （五）赎回轮番   公司将在赎回期罢了前按功令显露“文灿转债”赎回教唆性公告，示知“文 灿转债”捏有东谈主联系本次赎回的各项事项。   当公司决定执行沿途赎回时，在赎回登记日次一往来日（2024 年 12 月 18 日） 起统共在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将沿途被冻结。   公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效劳和本次 赎回对本公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将托付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相 应的“文灿转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证 券买卖部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司防守， 待办理指定往来后再进行派发。   （七）往来和转股   自 2024 年 12 月 13 日起，                      “文灿转债”已住手往来；终局 2024 年 12 月 16 日 收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日）仅剩 1 个往来日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券往来所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已住手往来；终局 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”终末转股日，含当日）仅剩 1 个 往来日，12 月 17 日为“文灿转债”终末一个转股日。特提醒“文灿转债”捏有东谈主 防备在限期内转股。   （二）投资者捏有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，提出提前铲除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将沿途冻结，住手交 易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转 债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因“文灿转债”终末往来日的二级商场价钱（12 月 12 日收盘价为 可能濒临较大投资耗损。   “文灿转债”已住手往来，特提醒“文灿转债”捏有东谈主防备在限期内转股。   敬请强盛投资者醒目了解可转债联系功令，防备投资风险。   四、磋议神态   磋议部门：证券部   磋议电话：0757-85121488   特此公告。                            文灿集团股份有限公司董事会