高合 自慰 嘉实中证A100ETF发起蚁集A: 嘉实中证A100交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金(A类份额)基金居品贵寓提要更新(2024年12月19日)

 嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金（A 类份额）                          基金居品贵寓提要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日            本提要提供本基金的弥留信息，是招募证实书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       嘉实中证 A100ETF 发起蚁集    基金代码              020766            嘉实中证 A100ETF 发起蚁集 下属基金简称                          下属基金交游代码          020766            A 基金处置东谈主      嘉实基金处置有限公司           基金托管东谈主             中国银行股份有限公司 基金合同奏效日    2024 年 8 月 26 日      上市交游所及上市日历        - 基金类型       股票型                  交游币种              东谈主民币 运作容颜       无为绽放式                绽放频率              每个绽放日                                 运行担任本基金基金经 基金司理       李直                   理的日历                                 证券从业日历            2014 年 7 月 1 日            嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金由嘉实中证 100 交游            型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金变更基金称号而来。            原基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，            基金合同自动断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份            额执有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门步骤发生变化，上述 其他         断绝步骤被取消或更正的，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或监管部门的步骤            实行。            原基金合同奏效三年后本基金赓续存续的，持续 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数            量不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处置东谈主应当在如期证实注解            中给予走漏；持续 50 个责任日出现前述情形的，基金处置东谈主经与基金托管东谈主协商一            致，可对本基金进行计帐，断绝基金合同，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，“嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金”基金称号 变更为“嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金”。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资筹办与投资战术 详见《嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金招募证实书》第九部分“基金的投资”                                                   。            通过主要投资于筹办 ETF，考究追踪地方指数，追求追踪偏离度及追踪罪行的最小化， 投资筹办            力图日均追踪偏离度的满盈值不逾越 0.35%，年化追踪罪行不逾越 4%。            本基金以筹办 ETF 基金份额、地方指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主 投资领域            要投资对象。此外，为更好地竣事投资筹办，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含              嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金（A 类份额）基金居品贵寓提要更新             科创板、创业板、存托证据相当他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地方政府             债、金融债、企业债、公司债、次级债、可挽回债券(含区分交游可转债)、可交换债券、             央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱相沿证券、生息器具（股             指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中             国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的讨论步骤）。             本基金可根据讨论法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履行适合设施后，可             以将其纳入投资领域。             本基金投资于筹办 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保执不低于             基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权相当他金融器具的投             资比例依照法律法例或监管机构的步骤实行。             本基金的地方指数为中证 A100 指数相当改日可能发生的变更。             本基金为筹办 ETF 的蚁集基金。主要通过投资于筹办 ETF 竣事对地方指数的考究追踪。             如因地方指数编制国法诊治或其他身分导致追踪偏离度逾越投资筹办所述领域，基金管             理东谈主应选拔合理法子幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资战术      在投资运作历程中，本基金将在综以为议合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决             定接受一级市集申赎的容颜或证券二级市集交游的容颜进行筹办 ETF 的贸易。             具体投资战术包括：金钱树立战术、股票投资战术、存托证据投资战术、债券投资战术、             金钱相沿证券投资战术、生息品投资战术、参与融资及转融通证券出借业务战术。 事迹比较基准      中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A100ETF 的蚁集基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来竣事对标             的指数的考究追踪。因此，本基金的事迹阐扬与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征             阐扬密切讨论。本基金的永远平均风险和预期收益率高于搀和型基金、债券型基金及货             币市集基金。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售讨论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                      收费容颜/费率                 /执有期限（N）                    M    申购费   （前收费）                   M≥1，000，000                1，000 元/笔                       N＜7 天                     1.5%    赎回费              7 天≤N＜30 天                  0.1%                       N≥30 天                     0% (二) 基金运作讨论用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类         收费容颜/年费率或金额                     收取方                                第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金（A 类份额）基金居品贵寓提要更新 别 处置费                 0.15%                  基金处置东谈主、销售机构 托管费                 0.05%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金讨论的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关联步骤和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募证实书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于筹办 ETF 的部分不收取处置费；本基金基金财产中投资于筹办 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期证实注解走漏为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 四、风险揭示与弥留请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    一）本基金极度的风险    本基金投资于筹办 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，筹办 ETF 投资地方指数成份股及备选成 份股的金钱不低于基金金钱净值的 90%，事迹阐扬将会跟着地方指数的波动而波动；同期本基金在广漠情况 下将保管较高的股票仓位，在股票市集下落的历程中，可能濒临基金净值与地方指数同步下落的风险。    （1）可能具有与筹办 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）筹办 ETF 濒临的风险可能凯旋或曲折成为本基金的风险    （3）由筹办 ETF 的蚁集基金变更为凯旋投资筹办 ETF 地方指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金变更基金称号为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的步骤赓续延用讨论条件。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 交游型开 放式指数证券投资基金发起式蚁集基金及变更基金称号为本基金的风险或收益的任何判断、量度、保举和 保证，发起资金也并无须于对投资者投资归天的赔偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的基金份额执有期限自原《嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基 金基金合同》奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据本身情况决定是否赓续执有，届时发起资金提供 方有可能赎回认购的基金份额。                                第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金（A 类份额）基金居品贵寓提要更新   原《嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金基金合同》奏效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 交游型绽放式指 数证券投资基金发起式蚁集基金基金合同》奏效三年后本基金赓续存续的，持续 20 个责任日出现基金份额 执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处置东谈主应当在如期证实注解中给予走漏； 持续 50 个责任日出现前述情形的，基金处置东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，断绝基金 合同，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前断绝的不细目性风险。   二）基金处置历程中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处置风险、操作或时期风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 弥留请示    嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金由嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券 投资基金发起式蚁集基金变更基金称号而来。中国证监会对嘉实中证 100 交游型绽放式指数证券投资基金 发起式蚁集基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市集出息作念出履行性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。    基金处置东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎接力的原则处置和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的讨论信息，敬请同期关切基金处置东谈主发布的讨论临时公告等。 五、其他贵寓查询容颜   以下贵寓详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金托管条约》   《嘉实中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式蚁集基金招募证实书》                           第 4页 共 4页

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